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Short Put Strategie – Definition und Erklärung
Der Short Put ist eine beliebte Optionsstrategie, bei der der Verkäufer der Option eine Prämie erhält, indem er dem Käufer das Recht gibt, das zugrundeliegende Wertpapier zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Während diese Strategie einige Vorteile hat, wie zum Beispiel das Erzielen von Erträgen bei stabilen oder leicht steigenden Märkten, birgt sie auch Risiken. In diesem Artikel werden wir uns mit den Grundlagen des Short Puts befassen, die potenziellen Risiken und Vorteile untersuchen und einige Strategien zur Absicherung dieser Position erläutern.
Ziel des Short Puts:
Bevor Du einen Short Put eingehst, solltest Du dir im Klaren sein, welches Ziel Du erreichen möchtest.
Durch die erhaltene Prämie des Short Puts kannst du eine Aktie zu einem günstigeren Preis erwerben und Dir in dein Depot legen.
Viele Anleger möchten auch dass die Option wertlos verfällt und somit die erhaltene Prämie als Gewinn bleibt.
Maximaler Gewinn des Short Put:
Der mögliche Gewinn eines Short Puts ist auf die erhaltene Prämie begrenzt, die der Verkäufer der Option bei Optionsverkauf erhalten hat. Die Prämie ist der maximale Betrag, den der Verkäufer behalten kann, unabhängig davon, wie viel der Preis des zugrundeliegenden Wertpapiers steigt oder stagniert. Wenn der Preis des Wertpapiers während der Laufzeit der Option stabil bleibt oder steigt, verfällt die Option wertlos, und der Verkäufer der Option behält die gesamte Prämie als Gewinn.
Maximaler Verlust des Short Put:
Das Risiko eines Short Puts besteht darin, dass der Verkäufer der Put-Option gezwungen sein kann, das zugrundeliegende Wertpapier zu einem höheren Preis zu kaufen, wenn der Preis des Wertpapiers während der Laufzeit der Option sinkt. Wenn der Preis stark fällt, kann der Verlust des Verkäufers der Option erheblich sein und möglicherweise die erhaltene Prämie übersteigen. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass der Verkäufer der Option unerwartete Ereignisse nicht vorhersehen kann, die zu einem Preisverfall des Wertpapiers führen könnten, wie zum Beispiel unerwartete schlechte Nachrichten über das Unternehmen oder den Markt.
Absicherungsmöglichkeiten:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Short Put abzusichern. Eine Möglichkeit besteht darin, einen Stop-Loss-Auftrag zu platzieren, der den Verkäufer der Option automatisch aus der Position entfernt, wenn der Preis des zugrundeliegenden Wertpapiers einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einen Long Put zu kaufen, der dem Verkäufer der Option das Recht gibt, das zugrundeliegende Wertpapier zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, um Verluste zu begrenzen, wenn der Preis des Wertpapiers fällt. Eine weitere Möglichkeit ist der Kauf eines Call-Optionsscheins, der dem Verkäufer der Option das Recht gibt, das zugrundeliegende Wertpapier zu einem festgelegten Preis zu kaufen, um von einem steigenden Kurs zu profitieren und Verluste zu minimieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Absichern einer Option mit zusätzlichen Optionen oder anderen Instrumenten Kosten verursacht und den potenziellen Gewinn begrenzen kann.
Die Auswahl des Strikes:
Die Festlegung des Strike-Preises eines Short Puts hängt von der Markteinschätzung des Verkäufers der Option ab. Der Strike-Preis bestimmt den Preis, zu dem der Verkäufer der Option verpflichtet ist, das zugrundeliegende Wertpapier zu kaufen, wenn der Käufer der Option sein Recht ausübt.
Je nach Ziel des Puts kann die Erfolgswahrscheinlichkeit der Strategie gesteigert werden, wenn Strike-Preise gewählt werden, die tendenziell weiter vom Kurs des Basiswertes entfernt sind. Allerdings: Größere Entfernungen erhöhen zwar die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Optionsgeschäfts, senken aber die zu vereinnahmende Prämie.
Zusammenfassung:
– Der Short Put kann eine nützliche Strategie sein, um zusätzliche Erträge zu generieren, wenn man eine neutrale oder leicht positive Marktansicht hat. Wenn man jedoch eine negative Marktansicht hat, ist der Short Put wahrscheinlich keine geeignete Strategie.
- Beim Short Put ist es wichtig, den Strike-Preis sorgfältig auszuwählen. Ein zu niedriger Strike-Preis kann das Risiko erhöhen, während ein zu hoher Strike-Preis die Prämie begrenzt und den potenziellen Gewinn reduziert.
- Es ist auch wichtig zu beachten, dass der Short Put nicht ohne Risiko ist und dass Absicherungsstrategien in Erwägung gezogen werden sollten, um Verluste zu minimieren.
- Der Short Put ist eine ungedeckte Optionsstrategie, die eine hohe Margin-Anforderung hat. Daher ist es wichtig, sich über die Margin-Anforderungen und die Risiken zu informieren, bevor man diese Strategie einsetzt.
Schließlich ist es auch wichtig zu verstehen, dass der Handel mit Optionen komplex ist und ein gewisses Maß an Wissen und Erfahrung erfordert. Es ist ratsam, sich vor dem Einsatz von Optionen gründlich zu informieren und gegebenenfalls professionelle Beratung einzuholen.
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