BÖRSENNEWS
Die Bull Put Spread Strategie
In der Welt des Aktienhandels suchen Anleger ständig nach Strategien, um von den verschiedenen Marktbedingungen zu profitieren.
Eine solche Strategie ist der Bull Put Spread, der speziell für steigende Märkte entwickelt wurde.
Mit dieser Optionsstrategie können Anleger potenzielle Gewinne erzielen und gleichzeitig das Risiko begrenzen sowie ihre Margin-Anforderung geringhalten.
Der Bull Put Spread ist eine beliebte Strategie, um von einer Aufwärtsbewegung oder einer neuralen Marktmeinung eines Basiswerts zu profitieren. Dabei verkauft der Trader eine Put-Option (Short Put) und kauft gleichzeitig eine tiefer liegende Put-Option (Long Put) mit der gleichen Laufzeit.
Diese Strategie ist eine risikoreduzierte Alternative zu einem reinem Short Put. Durch die Absicherung durch den Long Put wird das Risiko auf die Differenz der beiden Strike-Preise abzüglich der eingenommenen Prämie reduziert.
Der Begriff “Bull” bezieht sich auf die Tatsache, dass die Strategie von steigenden Märkten profitiert. “Credit” bedeutet nichts anderes, als dass die Strategie auf eine Nettogutschrift ausgelegt ist.
Die Bull Put Spread Strategie
In der Welt des Aktienhandels suchen Anleger ständig nach Strategien, um von den verschiedenen Marktbedingungen zu profitieren. Eine solche Strategie ist der Bull Put Spread, der speziell für steigende Märkte entwickelt wurde. Mit dieser Optionsstrategie können Anleger potenzielle Gewinne erzielen und gleichzeitig das Risiko begrenzen sowie ihre Margin-Anforderung geringhalten.
Der Bull Put Spread ist eine beliebte Strategie, um von einer Aufwärtsbewegung oder einer neuralen Marktmeinung eines Basiswerts zu profitieren. Dabei verkauft der Trader eine Put-Option (Short Put) und kauft gleichzeitig eine tiefer liegende Put-Option (Long Put) mit der gleichen Laufzeit.
Diese Strategie ist eine risikoreduzierte Alternative zu einem reinem Short Put. Durch die Absicherung durch den Long Put wird das Risiko auf die Differenz der beiden Strike-Preise abzüglich der eingenommenen Prämie reduziert.
Der Begriff “Bull” bezieht sich auf die Tatsache, dass die Strategie von steigenden Märkten profitiert. “Credit” bedeutet nichts anderes, als dass die Strategie auf eine Nettogutschrift ausgelegt ist.
Der maximale Gewinn/Verlust:
Der maximale Gewinn eines Bull Put Spread ist auf die insgesamt erhaltene Optionsprämie der Position begrenzt. Idealerweise sollten beide Optionen am Ende der Laufzeit wertlos verfallen oder davor mit Gewinn geschlossen werden. Dafür muss der Strike im Idealfall eine gewisse Distanz zum aktuellen Marktpreis aufweisen.
Je weiter der Preis des Basiswertes bei Eröffnung vom Strike entfernt ist, desto geringer ist in der Regel auch die erhaltene Optionsprämie.
Der maximale Verlust ist wie oben bereits genannt auf die Differenz zwischen Strike A und B, abzüglich der erhaltenen Prämie begrenzt.
Zeitwertverfall beim Bull Put Spread:
Der Bull Put Spread profitiert insgesamt vom Zeitwertverfall, da der Zeitwert der verkauften Option abnimmt. Allerdings wird im Gegenzug auch der Wert der gekauften Position durch den Zeitwertverlust gesenkt.
Die Position profitiert generell von sinkender Volatilität.
Fazit:
Der Bull Put Spread ist eine hervorragende Strategie, um von neutralen oder bullischen Marktmeinungen zu profitieren. Sie begrenzt den Verlust und hält die Margin-Anforderung gering.
Allerdings empfehlen wir diese Strategie nur für fortgeschrittene bis erfahrene Optionshändler. Im Riskmanagement kann es zu Herausforderungen kommen, sollte sich der Aktienpreis dem Strike A nähern.
Hier kann der Bull Put Spread gerollt, in seine beiden Optionen geteilt oder mit anderen Optionen gesichert werden, was das nötige Wissen und Erfahrung erfordert.
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